آموزش پرایس اکشن رایگان

عبارت “پرایس اکشن” (Price Action) به یک روش تحلیل بازار مالی اشاره دارد که تمرکز خود را بر روند و الگوهای قیمتی در نمودار قرار می‌دهد. در این روش، تحلیلگران بر اساس تاریخچه قیمت‌ها، نمودارها و الگوهای شمعی نهادینه شده، تصمیمات خرید و فروش را می‌گیرند. در واقع، پرایس اکشن تلاش می‌کند تا با استفاده از تحلیل خالص قیمت، الگوهای مهم و نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کند.

مهمترین اصول پرایس اکشن عبارتند از:

1. نقاط پشتیبانی و مقاومت: در پرایس اکشن، نقاط پشتیبانی و مقاومت مهمی هستند. این نقاط براساس سابقه قیمت‌ها و اندازه شمع‌ها شناسایی می‌شوند و به عنوان نقاطی که قیمت به آنها می‌رسد و تغییر مسیر می‌دهد یا ادامه می‌دهد، در نظر گرفته می‌شوند.
2. الگوهای شمعی: الگوهای شمعی معمولاً بر اساس نحوه شکل‌گیری و اندازه شمع‌ها تشخیص داده می‌شوند. برخی از الگوهای رایج شامل معکوس کننده‌ها مانند نجارگر (Hammer) و براق (Engulfing) و همچنین الگوهای ادامه‌ی روند مانند پرچم (Flag) و پنجه‌ای (Pennant) می‌باشند.
3. روند بازار: تشخیص روند بازار (صعودی، نزولی یا جانبی) نقش کلیدی در پرایس اکشن دارد. با شناسایی روند، معاملات مطابق با جهت روند در نظر گرفته می‌شوند و از نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.
4. فیبوناچی: اعداد فیبوناچی نسبت‌هایی هستند که براساس رابطه‌ی ریاضی مشخصی بین اعداد ایجاد می‌شوند. در پرایس اکشن، اعداد فیبوناچی برای شناسایی نقاط مهمی مانند سطوح روند، سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین سطوح تصحیحی استفاده می‌شوند.

پرایس اکشن تمرکز قابل توجهی بر روند و نمودارهای قیمتی دارد و بر اساس تاریخچه و الگوهای قیمتی تصمیمات معاملاتی را می‌گیرد. این روش تحلیلی به تجاران کمک می‌کند تا بهبودی در شناخت بازار و تصمیم‌گیری‌های خود برای ورود و خروج از معاملات را تجربه کنند.

الگو های مهم در پرایس اکشن کدام اند؟

در پرایس اکشن، برخی از الگوهای مهم و شناخته شده عبارتند از:

1. معکوس کننده‌ها:

• نجارگر (Hammer): یک شمع کوچک با سایه پایین بلند و بدنه‌ی بلند، که به نشانگر تحول از نزول به صعود می‌باشد.
• براق (Engulfing): شامل دو شمع است که شمع دوم بدنه‌ی بزرگتری نسبت به شمع اول دارد و به نشانگر تحول در روند قیمت می‌باشد.

2. ادامه‌دهنده‌ها:

• پرچم (Flag): یک الگوی قیمتی که شامل رشد متعادل قیمت در یک روند صعودی یا نزولی می‌باشد.
• پنجه‌ای (Pennant): مشابه پرچم است، اما دارای الگوی مثلثی است که به نشانگر ادامه روند می‌باشد.

3. الگوهای معاملاتی شمعی:

• دوقلویی (Doji): شمعی است که بدنه‌ای ناچیز یا ناپیدا دارد و نشانگر عدم قطعیت در بازار می‌باشد.
• تیر (Shooting Star): شمعی که در روند صعودی قرار می‌گیرد و بدنه‌ی کوچکی با سایه بالا بلند دارد، که به نشانگر تحول از صعود به نزول می‌باشد.

این الگوها تنها نمونه‌ای از الگوهای پرایس اکشن هستند و هنوز الگوهای دیگری وجود دارد. مهم است که تجار با استفاده از آموزش و تمرین، توانایی تشخیص الگوهای مهم در نمودار قیمت را برای بهبود تصمیم‌گیری‌های خود تقویت کنند.

الگوی Hammer

الگوی Hammer (نجارگر) یک الگوی قیمتی در پرایس اکشن است که به نشانگر تحول از نزول به صعود در بازار می‌باشد. این الگو معمولاً در نمودار قیمت به صورت یک شمع کوچک با سایه پایین بلند و بدنه‌ی بلند دیده می‌شود.

نکات کلیدی درباره الگوی Hammer عبارتند از:

1. شمع کوچک: شمع این الگو نسبتاً کوچک است و نشان‌دهنده نقطه قرارگیری اختلاف کمی بین قیمت باز و بسته شدن است. بدنه‌ی کوچک به عنوان نماینده‌ی تلاطم کم در بازار می‌باشد.
2. سایه پایین بلند: یک سایه پایین بلند که به نسبت بدنه بزرگتر است، نشان‌دهنده تلاش خریداران برای برگرداندن قیمت به بالا و عدم موفقیت فروشندگان در فشار قیمت به پایین می‌باشد. این سایه به عنوان نشانه‌ی نیروی خریداران قوی است.
3. مکمل الگو: برای شناسایی الگوی Hammer، می‌توان نگاهی به نمودار قبلی داشت. اگر الگوی Hammer پس از روند نزولی ظاهر شود، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.

الگوی Hammer نشان‌دهنده احتمال بالای تحول در روند بازار است. اما مهم است که همواره تاییدیه‌های دیگری مانند تاییدیه شمع بعدی یا سطح پشتیبانی و مقاومت را در نظر بگیرید قبل از اقدام به تصمیمات معاملاتی. همچنین، استفاده از سایر ابزارها و تحلیل‌های فنی در کنار الگوی Hammer می‌تواند بهبود تصمیم‌گیری شما را تسهیل کند.

الگوی Engulfing

الگوی Engulfing (براق) نیز یک الگوی قیمتی مهم در پرایس اکشن است که به نشانگر تحول در روند قیمت می‌باشد. این الگو شامل دو شمع است که شمع دوم بدنه‌ی بزرگتری نسبت به شمع اول دارد و بدنه‌ی شمع اول کاملاً درون بدنه‌ی شمع دوم قرار می‌گیرد.

نکات کلیدی درباره الگوی Engulfing عبارتند از:

1. شمع اول: شمع اول در الگوی Engulfing معمولاً یک شمع کوچک است که به نشانگر عدم قطعیت در بازار می‌باشد. این شمع در بسته شدن خود کاملاً درون بدنه‌ی شمع دوم قرار می‌گیرد.
2. شمع دوم: شمع دوم در الگوی Engulfing بدنه‌ی بزرگتری نسبت به شمع اول دارد و بدنه‌ی شمع اول را کاملاً فراگیر می‌کند. این نشانگر تحول قوی در روند قیمت می‌باشد.
3. رنگ شمع: در الگوی Engulfing، شمع دوم معمولاً رنگ مخالف شمع اول دارد. به عنوان مثال، اگر شمع اول قرمز (نزولی) باشد، شمع دوم سبز (صعودی) خواهد بود و برعکس.

الگوی Engulfing نشانگر تحول قوی در روند بازار است. اگر الگوی براق پس از روند نزولی ظاهر شود، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. اما برای تایید الگو و اقدام به معامله، می‌توان از عوامل دیگری مانند تاییدیه شمع بعدی، سطوح پشتیبانی و مقاومت و سایر ابزارها و الگوهای فنی استفاده کرد. مهم است که همواره با توجه به شرایط بازار و سایر تحلیل‌های فنی، الگوها را تأیید کنید و معاملات خود را با مدیریت ریسک مناسب انجام دهید.

الگوی Flag

الگوی Flag (پرچم) نیز یک الگوی قیمتی در پرایس اکشن است که به نشانگر ادامه روند قیمت می‌باشد. این الگو به صورت یک الگوی ادامه‌دهنده در روند صعودی یا نزولی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود.

نکات کلیدی درباره الگوی Flag عبارتند از:

1. قیمت صعودی یا نزولی: الگوی Flag در دو روند قیمتی متفاوت ظاهر می‌شود. اگر الگو در روند صعودی پدیدار شود، آن را به عنوان الگوی پرچم صعودی شناخته می‌کنیم. در صورتی که الگو در روند نزولی پدیدار شود، آن را به عنوان الگوی پرچم نزولی مشاهده می‌کنیم.
2. سطوح پشتیبانی و مقاومت: الگوی Flag معمولاً بین دو سطح پشتیبانی و مقاومت شکل می‌گیرد. قیمت به طور متوسط بین این دو سطح حرکت می‌کند و شکلی مشابه یک پرچم را ایجاد می‌کند.
3. معامله پس از شکست الگو: تایید الگوی Flag اغلب با شکست قیمت از بالای یا پایین الگو رخ می‌دهد. اگر روند قیمت بلافاصله پس از شکست الگو ادامه یابد، احتمال ادامه روند اصلی بسیار بیشتر است.

با توجه به الگوی Flag، تجاران معمولاً به دنبال ورود به معاملات بازار در راستای روند اصلی هستند. هدف آنها از ورود به معامله پس از شکست الگو Flag استفاده از ادامه روند قیمت به سمت هدفی مشخص است. مهم است که همواره با توجه به شرایط بازار، تحلیل فنی و سایر ابزارها و الگوهای قیمتی، الگوی Flag را تأیید کنید و معاملات خود را با مدیریت مناسب ریسک انجام دهید.

الگوی Pennant

الگوی Pennant (پنچنت) نیز یک الگوی قیمتی در پرایس اکشن است که به نشانگر ادامه روند قیمت می‌باشد. این الگو به صورت یک الگوی ادامه‌دهنده در روند صعودی یا نزولی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود و به شکل یک دایره کوچک و یک ساقه مثلثی است.

نکات کلیدی درباره الگوی Pennant عبارتند از:

1. ساختار مثلثی: الگوی Pennant به شکل یک ساقه مثلثی شکل می‌گیرد که به صورت مثبت یا منفی است. ساقه مثلثی معمولاً با خطوط روند صعودی (بالا) و نزولی (پایین) ایجاد می‌شود.
2. دایره کوچک: در انتهای ساقه مثلثی، یک دایره کوچک قرار می‌گیرد که به عنوان نشانگر تراکم قیمت در حالتی کوچک عمل می‌کند.
3. حجم معاملات: در طول الگوی Pennant، حجم معاملات به طور کلی کاهش می‌یابد. این نشانگر تراکم قیمت و تردید بازار است.
4. شکست الگو: تایید الگوی Pennant رخ می‌دهد زمانی که قیمت از بیرون الگو شکست خورده و روند قیمت ادامه می‌یابد. این شکست معمولاً با حجم بالا و حرکت قوی همراه است.

الگوی Pennant نشانگر ادامه روند قیمت است و تجاران معمولاً به دنبال ورود به معاملات بازار در راستای روند اصلی هستند. هدف آنها از ورود به معامله پس از شکست الگوی Pennant استفاده از ادامه روند قیمت به سمت هدفی مشخص است. مهم است که همواره با توجه به شرایط بازار، تحلیل فنی و سایر ابزارها و الگوهای قیمتی، الگوی Pennant را تأیید کنید و معاملات خود را با مدیریت مناسب ریسک انجام دهید.

الگوی Doji

الگوی Doji یکی از الگوهای قیمتی مهم در پرایس اکشن است که نشانگر عدم قطعیت در بازار می‌باشد. این الگو در نمودار قیمت با شمعی کوتاه با بدنه‌ی بسیار کوچک و سایه‌های بالا و پایین باریک مشخص می‌شود. شمع Doji نشانگر تعادل بین خریداران و فروشندگان در بازار است و بیانگر عدم تمایل واضح به صعود یا نزول است.

نکات کلیدی درباره الگوی Doji عبارتند از:

1. بدنه کوچک: شمع Doji دارای بدنه‌ی کوچک و ناچیز است که نشانگر تعادل قیمتی است. طول بدنه بسیار کوتاه است و می‌توان آن را تقریباً خطی تصور کرد.
2. سایه‌های باریک: شمع Doji دارای سایه‌های بالا و پایین بسیار باریک است که نشانگر نوسانات کوچک قیمت در حین جلسه معاملات می‌باشد. سایه‌ها به صورت قابل توجهی کوتاه هستند و نشانگر تعادل بین تقاضا و عرضه است.
3. تفسیر معکوس: شمع Doji در خود تمام اطلاعات را نمی‌دهد و نشانگر عدم قطعیت است. این الگو به تنهایی نمی‌تواند تحول روند را پیش‌بینی کند و نیاز به تأیید از سمت شمع‌های پس از آن یا الگوهای فنی دیگر دارد.

تعبیر الگوی Doji وابسته به شرایط بازار است. در برخی موارد، شمع Doji می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد، در حالی که در موارد دیگر ممکن است به صورت معکوس عمل کند و نشانگر استمرار روند فعلی باشد. برای تایید الگو و اقدام به معامله، باید با توجه به سایر عوامل مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت، نماد‌های فنی دیگر و شمع‌های پس از آن، الگوی Doji را تأیید کنید. مهم است که همواره با توجه به شرایط بازار و تحلیل فنی کلی، الگوی Doji را به‌صورت منسجم با سایر اطلاعات مورد بررسی قرار دهید و تصمیم‌گیری مناسب را با مدیریت مناسب ریسک انجام دهید.

الگوی Shooting Star

الگوی Shooting Star (ستاره شلیکی) یک الگوی قیمتی مهم در پرایس اکشن است که به نشانگر تمایل به تغییر روند نزولی می‌باشد. این الگو در نمودار قیمت با یک شمع بالا، بدنه‌ی کوچک و سایه بالای باریک و سایه پایین طولانی ظاهر می‌شود.

نکات کلیدی درباره الگوی Shooting Star عبارتند از:

1. بدنه کوچک: شمع Shooting Star دارای بدنه‌ی کوچک است که معمولاً بالاتر از نیمه‌ی بالایی رنج شمع است. این بدنه نشانگر تقاضا و عرضه متعادل در بازار است.
2. سایه بالای باریک: شمع Shooting Star دارای یک سایه بالای باریک است که نشانگر رفض قیمت در سطح بالای روند است. طول سایه بالای باید قابل توجه باشد تا به عنوان یک Shooting Star تشخیص داده شود.
3. سایه پایین طولانی: شمع Shooting Star دارای یک سایه پایین طولانی است که نشانگر نیروی فروشندگان است. طول سایه پایین باید قابل توجه باشد و بیشتر از نیمی از طول شمع باشد.
4. موقعیت الگو: شمع Shooting Star باید در نقطه بالا از یک روند صعودی ظاهر شود و الگوی قبلی را تأیید کند. این الگو به نشانگر تمایل به تغییر روند نزولی است.

الگوی Shooting Star نشانگر ضعف و تمایل به تغییر روند در بازار است. اگر الگو در نقطه بالای یک روند صعودی تأیید شود، ممکن است به تغییر روند به سمت نزولی اشاره کند. با این حال، برای تایید الگو و اقدام به معامله، باید با توجه به سایر عوامل مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت، نماد‌های فنی دیگر و شمع‌های پس از آن، الگوی Shooting Star را تحلیل کنید. مهم است که همواره با توجه به شرایط بازار و تحلیل فنی کلی، الگوی Shooting Star را به‌صورت منسجم با سایر اطلاعات مورد بررسی قرار دهید و تصمیم‌گیری مناسب را با مدیریت مناسب ریسک انجام دهید.